2025년 5월 기준, 국내 투자자들이 애플보다 팔란티어(PLTR)에 더 많은 관심을 보이고 있다는 소식이 화제입니다. 이 글에서는 팔란티어의 기업 가치를 분석하고, 애플과의 투자자 관심 비교, 매출 전망 그래프, 그리고 미래 전망을 심층적으로 살펴봅니다.
1. 투자자 관심: 팔란티어 vs 애플
최근 X 게시물에 따르면, 2025년 5월 1일 기준으로 국내 투자자들의 팔란티어 주식 보관액이 애플(AAPL)을 넘어섰습니다. 이는 시가총액 기준 애플이 팔란티어보다 약 10.5배 크다는 점을 고려할 때 놀라운 결과입니다. 팔란티어의 높은 P/E 비율(591.7)과 P/B 비율(58.6)은 투자자들이 이 기업의 압도적인 성장 가능성을 기대하고 있음을 보여줍니다.
애플은 안정적인 수익성과 글로벌 브랜드 파워로 오랫동안 투자자들의 사랑을 받아왔지만, 팔란티어는 AI와 데이터 분석 분야에서의 혁신으로 새로운 투자 트렌드를 이끌고 있습니다. 특히, 팔란티어의 미국 내 상업 매출이 2025년 1분기에 전년 대비 71% 성장하며 투자자들의 기대를 충족시켰습니다.
[](https://x.com/PalantirTech/status/1919483667660824781)| 지표 | 팔란티어 (PLTR) | 애플 (AAPL) |
|---|---|---|
| 시가총액 | 약 $293.19B | 약 $3.08T (추정) |
| P/E 비율 | 591.7 | 약 31.2 (추정) |
| 매출 성장률 (YoY) | 39% (Q1 2025) | 약 4.9% (최근 분기 추정) |
| 주요 산업 | AI, 데이터 분석 | 소비자 전자제품, 소프트웨어 |
2. 팔란티어의 기업 가치 분석
팔란티어는 2003년 설립된 데이터 분석 및 AI 소프트웨어 기업으로, 주로 정부 및 상업 고객을 대상으로 서비스를 제공합니다. 주요 제품으로는 데이터 통합 및 분석 플랫폼인 Palantir Gotham, Palantir Foundry, 그리고 AI 플랫폼인 Palantir AIP가 있습니다.
[](https://finance.yahoo.com/quote/PLTR/)2.1 재무 성과
2025년 1분기 실적에서 팔란티어는 매출 8억 8,400만 달러(전년 대비 39% 성장), 미국 상업 매출 71% 성장, 순이익 1억 4,400만 달러(사상 최고)를 기록했습니다. 2024년 전체 매출은 28.79% 성장한 28억 6,600만 달러였습니다. 이러한 성장은 AI 수요 증가와 상업 부문의 강력한 확장에 기인합니다.
[](https://www.macrotrends.net/stocks/charts/PLTR/palantir-technologies/revenue)[](https://x.com/PalantirTech/status/1919483667660824781)주요 재무 지표:
- 현금 및 유가증권: 약 50억 달러 (부채 없음)
- 자유현금흐름: 2024년 4분기 5억 1,700만 달러 (63% 마진)
- 기여 마진: 약 60%, 가격 결정력 강화
2.2 경쟁 우위
팔란티어의 경쟁 우위는 다음과 같은 요소에서 비롯됩니다:
- 독보적인 기술: 온톨로지 기반 데이터 분석 프레임워크는 복잡한 데이터셋에서 패턴을 도출하며, 내부 IT 솔루션보다 효율적입니다.
- 다양한 고객층: 정부(미국, NATO 등)와 상업(금융, 의료, 제조 등) 고객을 아우르며 안정적인 수익원을 확보했습니다.
- AI 선도: AIP는 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 구조화 및 비구조화 데이터를 통합, 기업의 의사결정을 혁신합니다. [](https://www.nasdaq.com/articles/palantir-stock-soars-23-artificial-intelligence-ai-demand-drives-75-earnings-growth)
2.3 밸류에이션
팔란티어의 주가는 2025년 5월 기준 약 124.28달러로, 내재가치(15.15달러) 대비 88% 과대평가된 상태입니다. 높은 P/E 비율은 성장주로서의 높은 기대를 반영하지만, 단기적인 주가 변동성 리스크가 존재합니다. Morningstar는 공정가치를 90달러로 평가하며, 10년간 30% 매출 성장이 필요하다고 분석했습니다.
그림 1: 팔란티어 주가 추이 (2024-2025)
3. 팔란티어 매출 전망 및 그래프
팔란티어는 AI와 데이터 분석 시장의 성장으로 강력한 매출 증가를 보이고 있습니다. 2024년 매출은 28억 6,600만 달러(28.79% 성장), 2025년 전망은 38억 9,000만~39억 달러(약 36% 성장)입니다. 이후 2026~2028년은 연평균 25~30% 성장률을 가정하여 추정했습니다.
아래 그래프는 2022~2024년의 실제 매출과 2025년의 공식 가이던스, 그리고 2026~2028년의 추정치를 기반으로 작성되었습니다. 2025년 이후 성장률은 AI 시장 확대와 상업 부문의 지속적인 확장을 반영하여 25~30%로 가정했습니다.
4. 팔란티어의 미래 전망
팔란티어는 AI와 데이터 분석 시장의 성장으로 강력한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 다음은 주요 전망 포인트입니다.
4.1 시장 기회
Morningstar는 팔란티어의 총 주소 가능한 시장(TAM)을 2033년까지 1.4조 달러로 추정하며, 이는 AI 수요 증가와 디지털 전환 가속화로 더욱 확대될 가능성이 있습니다. 특히, 상업 부문의 확장은 정부 의존도를 줄이고 지속 가능한 성장을 뒷받침할 것입니다.
[](https://www.reuters.com/technology/palantir-forecasts-2025-revenue-above-estimates-ai-strength-2025-02-03/)4.2 리스크
팔란티어의 높은 밸류에이션은 단기적인 주가 조정 가능성을 내포합니다. 2022년 실적 부진으로 주가가 50% 이상 하락한 사례처럼, 기대에 미치지 못하는 실적은 큰 변동성을 초래할 수 있습니다. 또한, 정부 지출 감소 우려와 경쟁 심화도 고려해야 합니다.
[](https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2025/01/06/palantirs-valuation-will-likely-reset-in-a-recession/)4.3 분석가 전망
13명의 월스트리트 분석가의 12개월 평균 가격 목표는 89.17달러로, 현재 주가 대비 28.25% 하락을 예상합니다. 그러나 일부 분석가는 AI 시장의 성장과 팔란티어의 기술 우위를 고려해 125달러까지 상승 가능성을 언급했습니다.
[](https://www.tipranks.com/stocks/pltr/forecast)5. 결론
팔란티어는 AI와 데이터 분석 분야에서 독보적인 위치를 차지하며, 국내외 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 애플에 비해 높은 성장률과 혁신 가능성으로 주목받지만, 높은 밸류에이션과 변동성 리스크는 신중한 투자 판단을 요구합니다. 장기적으로 AI 시장의 성장과 팔란티어의 기술 경쟁력이 지속된다면, 현재의 높은 기대를 충족할 가능성이 큽니다.
투자자는 팔란티어의 실적 발표(다음은 2025년 8월 예정)와 AI 관련 계약 소식을 주시하며, 단기적인 변동성에 대비한 전략을 세워야 합니다. 애플은 안정적인 선택지로 남아있지만, 고성장 기술주를 찾는 투자자라면 팔란티어의 잠재력에 주목할 만합니다.
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